EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-52.99 | -94.41 | 41.43 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
12.88 | 5.65 | 7.23 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
0.45 | -3.02 | 3.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
130.68 | 146.35 | -15.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.72 | 3.83 | -9.55 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.79 | 3.63 | -7.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
5.71 | -11.03 | 16.74 |
ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
|
-2.03 | -2.19 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.33 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
15.64 | 24.79 | -9.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
68.17 | 75.38 | -7.21 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.35 | -7.74 | 14.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
175.08 | 146.06 | 29.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.05 | 493.68 | -498.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-152.08 | -48.56 | -103.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 19.24 | -19.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.62 | -1.24 | 3.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
180.65 | -391.15 | 571.81 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 0.02 | 0.40 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
201.83 | 218.05 | -16.21 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.17 | -13.52 | 12.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.21 | -13.73 | -3.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
183.45 | 190.80 | -7.34 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
22.82 | 4.12 | 18.70 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-55.81 | -29.64 | -26.17 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.04 | 2.42 | -0.38 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.39 | -11.99 | -5.40 |
เงินรับดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.33 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-48.11 | -34.76 | -13.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
84.14 | 1.57 | 82.56 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.13 | -1.63 | -6.50 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.43 | -57.09 | 9.67 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.95 | -15.97 | -13.98 |
เงินจ่ายเงินปันผล
|
-21.39 | -29.56 | 8.17 |
เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-60.64 | -74.17 | 13.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.40 | -159.06 | 75.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
51.94 | -3.02 | 54.96 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-70.30 | -33.45 | -36.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
672.22 | 425.77 | 246.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
653.86 | 389.29 | 264.57 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
280.46 | 69.99 | 210.47 |