EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -82.99 11.32 -94.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.73 5.82 -9.55
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.58 -2.06 1.48
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.05 1.34 -1.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.20 66.69 1.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 -0.08 0.12
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.44 -0.06 -0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.14 -5.06 2.92
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 24.85 -4.63 29.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.12 7.38 -0.26
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 1.34 2.03 -0.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 0.00 -0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.13 45.41 6.72
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.09 3.09 -22.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.41 131.19 -86.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 64.07 -92.23 156.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.82 -94.53 60.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 -1.08 0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 7.67 -7.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 80.76 103.37 -22.61
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -1.23 1.26
    		0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 155.05 53.17 101.88
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.50 -1.88 0.38
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 14.56 8.46 6.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.11 46.99 121.12
    เงินจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -4.22
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.80 -64.98 37.18
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.13 0.08 0.05
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -20.89 -0.04 -20.85
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.00 0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -52.63 -64.95 12.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -44.98 39.85 -84.83
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.84 -13.73 -0.12
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.78 -12.51 4.73
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -5.27 -23.25 17.97
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -55.19 -46.03 -9.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -127.06 -40.56 -86.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -11.59 -58.52 46.93
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -46.29 2.96 -49.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 470.40 615.06 -144.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 412.52 559.50 -146.98
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.96 3.34 -1.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 23.86 50.84 -26.97