EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 11.32 54.02 -42.69
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ (โอนกลับ)
    		 5.82 -2.38 8.21
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 -2.06 0.71 -2.77
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.34 0.09 1.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.69 65.50 1.19
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 -0.16 0.08
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.06 -11.38 6.32
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -4.63 -12.73 8.10
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า (โอนกลับ)
    		 2.03 -0.68 2.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.38 7.77 -0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 45.41 30.43 14.97
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.09 12.20 -9.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 131.19 112.22 18.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -92.23 -180.87 88.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -94.53 -44.95 -49.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 1.34 -2.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.67 -5.82 13.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 103.37 225.22 -121.85
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 -0.17 -1.07
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 53.17 106.99 -53.81
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.88 -3.30 1.42
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 8.46 3.88 4.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.77 -2.98 -9.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.99 104.59 -57.60
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -64.98 -17.21 -47.77
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 0.19 -0.10
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.04 -0.32 0.28
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -64.95 -17.21 -47.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 39.85 198.32 -158.48
    เงินรับจากกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 15.11
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.73 -41.59 27.86
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.51 -39.16 26.65
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -23.25
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -46.03 -7.20 -38.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.56 110.37 -150.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -58.52 197.75 -256.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.96 -51.51 54.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 615.06 480.14 134.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 559.50 626.39 -66.90
    -
    		 3.34 1.32 2.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 50.84