EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -54.02 -15.29 -38.73
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ (โอนกลับ)
    		 -2.38 -1.29 -1.10
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 0.71 -1.53 2.24
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.09
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.50 57.30 8.20
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -31.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.16 -1.25 1.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.39 7.14 -18.53
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -12.73 -26.07 13.34
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 -0.68
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.77 8.53 -0.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.43 32.37 -1.93
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.20 -4.95 17.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4.18 54.88 -50.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -180.87 -80.84 -100.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.95 -33.04 -11.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.34 -38.41 39.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.82 2.27 -8.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 225.22 89.33 135.89
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.30 -0.47
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -1.05 -5.50 4.45
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.30 -1.17 -2.13
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 3.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.98 -6.95 9.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.51 -13.62 16.13
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 6.26
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.62
    เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -8.74
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.21 -22.79 5.58
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 1.51 -1.32
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.32 -0.39 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.21 -21.67 4.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 198.32 5.02 193.31
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -41.59 -24.03 -17.56
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.16 -12.93 -26.23
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.20 -29.49 36.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 124.77 -61.43 186.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 110.06 -96.72 206.78
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 36.19 13.99 22.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 480.14 672.22 -192.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 626.39 589.49 36.90
    -
    		 1.32