EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -15.29 -26.47 11.18
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.38 1.18 1.21
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 -1.53 -4.14 2.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.30 68.14 -10.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.25 0.88 -2.13
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.14 1.18 5.96
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -26.07 -0.16 -25.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.53 8.17 0.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.37 41.02 -8.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.95 10.83 -15.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 58.55 99.96 -41.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -84.51 50.21 -134.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.04 -84.38 51.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.41 14.68 -53.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.27 -0.93 3.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 89.33 11.52 77.82
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.05 0.26
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -5.50 91.10 -96.60
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.17 -2.78 1.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.95 -8.92 1.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -13.62 79.40 -93.02
    		0.00
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.79 -24.12 1.33
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.51 2.67 -1.16
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.39 -8.23 7.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.67 -32.15 10.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.02 45.27 -40.25
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.03 -42.77 18.74
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.93 -4.14 -8.80
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.49 -37.09 7.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.43 -68.29 6.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -96.72 -21.04 -75.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.99 -3.25 17.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 672.22 425.77 246.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 589.49 401.49 188.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 20.26 69.99 -49.73