EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
8,758.88 | 7,443.86 | 1,315.02 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
94.43 | -27.03 | 121.46 |
รวมกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
8,853.31 | 7,416.83 | 1,436.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5,707.32 | -5,564.96 | -142.36 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
169.09 | 231.60 | -62.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
738.45 | 1,002.64 | -264.18 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
38.48 | 195.53 | -157.06 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-106.92 | 183.30 | -290.22 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-71.52 | 13.17 | -84.69 |
กำไรและดอกเบี้ยรับจากการตีโอนทรัพย์สินชำระหนี้
|
0.00 | -4.96 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-187.19 | -74.08 | -113.11 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.24 | 0.83 | -2.07 |
3725138
|
3,399.89 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-2,622.27 | -2,809.05 | 186.79 |
รายได้เงินปันผล
|
-496.54 | -293.27 | -203.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
4,000.48 | 4,678.63 | -678.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-160.30 | -280.96 | 120.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-684.90 | -691.76 | 6.86 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,761.62 | 4,003.48 | -241.86 |
| 2.57 | -2,412.87 | 2,415.43 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-1,423.65 | -5,250.64 | 3,826.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1,366.52 | -738.37 | -628.15 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
7,001.95 | 2,905.60 | 4,096.36 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,514.71 | 1,599.04 | -84.34 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
-21.69 | 411.75 | -433.44 |
สินทรัพย์อื่น
|
3,698.74 | -1,110.94 | 4,809.68 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | -0.27 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
358.45 | -199.72 | 558.16 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
674.59 | 992.63 | -318.04 |
หนี้สินอื่น
|
-3,235.41 | 263.63 | -3,499.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,549.91 | 2,164.06 | 6,385.85 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-792.71 | -260.37 | -532.35 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-1,311.68 | -537.56 | -774.12 |
เงินสดรับจากการรับคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,062.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
2,959.95 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
412.10 | 483.26 | -71.16 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
496.54 | 3,600.12 | -3,103.57 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-46.16 | -61.83 | 15.67 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.24 | 0.59 | 0.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3,782.11 | 3,224.20 | 557.90 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
10,600.22 | 21,161.18 | -10,560.95 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-17,573.29 | -21,263.12 | 3,689.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-1,535.68 | -1,650.88 | 115.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,510.83 | -3,406.27 | -104.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-108.77 | -116.45 | 7.68 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-203.21 | -117.33 | -85.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,331.56 | -5,392.86 | -6,938.70 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.46 | -4.59 | 5.06 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
1.98 | 6.57 | -4.59 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
2.44 | 1.98 | 0.46 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
1,071.23 | 1,866.47 | -795.23 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.79 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
5.06 | 7.04 | -1.98 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
25.68 | 53.82 | -28.15 |