EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 6,658.94 5,696.78 962.16
    กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 94.43 194.97 -100.54
    รวมกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 6,753.37 5,891.74 861.63
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -4,254.25 -4,152.83 -101.41
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 126.88 174.94 -48.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 622.60 765.91 -143.31
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 28.46 26.13 2.32
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -77.64 79.33 -156.98
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -71.16 14.88 -86.05
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -174.84 -86.40 -88.44
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.69 0.36 -1.05
    2952734
    		 2,723.05
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -1,998.15 -2,100.21 102.06
    รายได้เงินปันผล
    		 -478.35 -283.69 -194.66
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 3,035.43 3,504.25 -468.81
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -129.93 -212.74 82.81
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -664.31 -877.91 213.60
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,717.43 2,752.75 -35.32
    		2.57 -3,876.98 3,879.54
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 1,855.95 -1,868.10 3,724.04
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -329.68 0.68 -330.37
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 5,270.07 560.90 4,709.17
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,262.33 1,367.24 -104.91
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -99.06 -590.37 491.31
    สินทรัพย์อื่น
    		 4,153.11 -471.01 4,624.12
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 89.52 509.45 -419.93
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 246.37 293.39 -47.03
    หนี้สินอื่น
    		 -3,370.37 101.75 -3,472.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,918.68 1,224.97 6,693.71
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -756.70 349.32 -1,106.02
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -1,098.50 -441.61 -656.88
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2,062.82
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 266.29 364.38 -98.09
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 478.35 1,808.09 -1,329.74
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.45 -42.18 8.73
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.65 0.38 0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 919.46 2,038.37 -1,118.91
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 10,601.17 15,169.37 -4,568.20
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -14,620.30 -13,756.38 -863.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -1,013.26 -1,076.17 62.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,512.76 -3,407.84 -104.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -86.35 -90.15 3.80
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -203.21 -102.27 -100.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8,834.71 -3,263.45 -5,571.27
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.43 -0.11 3.54
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.98 6.57 -4.59
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 5.40 6.46 -1.06
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 876.21 1,380.23 -504.03
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 36.79 4.29 32.50
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 7.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 23.31 30.91 -7.60