EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 6,286.37 5,742.64 543.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -3,462.41 -2,279.42 -1,182.99
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 172.19 182.39 -10.20
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 654.17 270.80 383.37
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 29.36 33.05 -3.69
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -70.40 57.76 -128.16
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 6.58 17.71 -11.12
    กำไรและดอกเบี้ยรับจากการตีโอนทรัพย์สินชำระหนี้
    		 -3.40
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -56.38 -185.10 128.73
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.65 0.86 -3.51
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 157.30 290.79 -133.49
    3710739
    		 4,131.48
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -2,534.90 -2,236.23 -298.67
    รายได้เงินปันผล
    		 -191.68 -122.99 -68.69
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 3,610.10 3,159.77 450.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -251.01 -181.78 -69.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -830.30 -934.93 104.62
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,512.95 3,815.32 -302.38
    		2.57 -2,922.42 2,924.98
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 631.52 -1,110.94 1,742.46
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 403.06 -288.38 691.44
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -5,400.74 -7,795.61 2,394.88
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,056.83 524.79 532.04
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 779.71 -229.90 1,009.61
    สินทรัพย์อื่น
    		 -424.18 -1,658.39 1,234.20
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -2.49 -13.37 10.88
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -216.22 959.68 -1,175.90
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 392.57 420.04 -27.47
    หนี้สินอื่น
    		 -76.57 161.25 -237.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,265.98 -3,237.50 971.52
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -2,045.14 -4,838.77 2,793.64
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -133.00 -2,163.09 2,030.09
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 352.30 88.61 263.69
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1,785.82 1,459.80 326.01
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -65.43 -122.52 57.08
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.56 2.43 2.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -100.89 -5,573.53 5,472.64
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 15,392.57 20,724.92 -5,332.34
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -9,585.62 -8,639.46 -946.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -928.94 -699.38 -229.56
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,992.30 -1,887.40 -104.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -87.54 -94.82 7.28
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -429.30 -588.60 159.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,368.88 8,815.26 -6,446.38
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.02 4.23 -2.22
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.56 4.48 0.08
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 6.58 8.71 -2.14
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 1,189.23 635.79 553.43
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 14.07 5.16 8.92
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 15.05 17.72 -2.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 51.72 52.67 -0.96