EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 5,742.64 5,258.73 483.92
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -2,279.42 -1,501.29 -778.13
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 182.39 163.93 18.47
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 270.80 400.35 -129.55
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 33.05 4.24 28.81
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 57.76 -461.01 518.78
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.71 -19.66 37.36
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -185.10 38.25 -223.35
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.86 1.35 -0.50
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 290.79 303.21 -12.42
    4131476
    		 4,188.10
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -2,236.23 -2,022.06 -214.17
    รายได้เงินปันผล
    		 -122.99 -133.32 10.33
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 3,159.77 2,885.57 274.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -181.78 -202.80 21.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -934.93 -1,200.59 265.66
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,815.32 3,514.90 300.42
    		2.56 1,978.00 -1,975.44
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -1,110.94 -2,437.00 1,326.06
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -288.38 103.46 -391.84
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -7,795.61 -4,313.55 -3,482.06
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 524.79 611.43 -86.63
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -229.90 26.99 -256.89
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1,658.39 438.08 -2,096.47
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -13.37 43.65 -57.02
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 959.68 -693.00 1,652.68
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 420.04 -1,082.12 1,502.17
    หนี้สินอื่น
    		 161.25 12.66 148.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,237.50 354.49 -3,591.99
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4,838.77 7,323.50 -12,162.27
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -2,163.09 -3,508.87 1,345.78
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 88.61 161.30 -72.69
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1,459.80 1,052.04 407.76
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -122.52 -186.60 64.08
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.43 1.44 0.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5,573.53 4,842.82 -10,416.35
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 20,724.92 6,486.67 14,238.25
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -8,639.46 -6,896.60 -1,742.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -699.38 -691.28 -8.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,887.40 -3,145.71 1,258.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -94.82 -88.94 -5.88
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -588.60 -857.13 268.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8,815.26 -5,193.17 14,008.42
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4.23 4.15 0.09
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.48 2.47 2.01
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 8.71 6.62 2.10
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 635.79 454.97 180.82
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 5.16 105.94 -100.79
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 17.72 355.23 -337.51
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 52.67 69.56 -16.89