EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
5,258.73 | 8,311.79 | -3,053.06 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,501.29 | -1,908.06 | 406.77 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
163.93 | 146.24 | 17.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
400.35 | 376.85 | 23.50 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
4.24 | 43.75 | -39.51 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายลดลง
|
-461.01 | -61.90 | -399.12 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นลดลง
|
-19.66 | -1.43 | -18.23 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
38.25 | -102.91 | 141.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.35 | 1.94 | -0.58 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
303.21 | 268.45 | 34.76 |
4188096
|
7,073.62 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-2,022.06 | -1,942.70 | -79.37 |
รายได้เงินปันผล
|
-133.32 | -270.16 | 136.84 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
2,885.57 | 2,927.21 | -41.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-202.80 | -144.58 | -58.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,200.59 | -1,736.32 | 535.74 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,514.90 | 5,907.07 | -2,392.16 |
| 2.56 | 3,227.55 | -3,224.98 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-2,437.00 | -13,164.46 | 10,727.47 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
103.46 | -3.47 | 106.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
901.45 | 1,567.22 | -665.77 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-4,313.55 | 2,361.15 | -6,674.70 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
611.43 | 659.61 | -48.18 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
26.99 | 1,786.34 | -1,759.36 |
สินทรัพย์อื่น
|
438.08 | 3,059.90 | -2,621.82 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
43.65 | -42.14 | 85.79 |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
-693.00 | -147.87 | -545.13 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-1,082.12 | -1,052.03 | -30.10 |
หนี้สินอื่น
|
12.66 | -880.63 | 893.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
354.49 | -6,094.39 | 6,448.88 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง
|
7,323.50 | 17,957.03 | -10,633.53 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3,508.87 | -1,388.01 | -2,120.86 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
161.30 | 143.32 | 17.98 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1,052.04 | 624.17 | 427.88 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-186.60 | -60.95 | -125.65 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.44 | 1.98 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
4,842.82 | 22,476.88 | -17,634.06 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
6,486.67 | 15,762.65 | -9,275.98 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-6,896.60 | -18,255.56 | 11,358.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-691.28 | -912.19 | 220.90 |
เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-0.17 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-3,145.71 | -7,727.78 | 4,582.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-88.94 | -81.43 | -7.51 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-857.13 | -451.74 | -405.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,193.17 | -16,382.13 | 11,188.97 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.15 | 0.36 | 3.78 |
เงินสด ณ วันต้นงวด
|
2.47 | 2.97 | -0.50 |
เงินสด ณ วันปลายงวด
|
6.62 | 3.33 | 3.28 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
454.97 | 529.78 | -74.80 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
105.94 | 1.82 | 104.12 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
355.23 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
69.56 | 44.44 | 25.12 |