EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 4,162.62 3,956.59 206.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -2,253.13 -1,445.55 -807.57
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 113.88 123.92 -10.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 316.28 180.66 135.62
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 19.49 29.99 -10.49
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -105.87 21.18 -127.06
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 5.70 20.07 -14.37
    กำไรและดอกเบี้ยรับจากการตีโอนทรัพย์สินชำระหนี้
    		 -1.40
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -24.21 -272.51 248.30
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.22 -0.70 -1.52
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง
    		 136.96 240.88 -103.92
    2368105
    		 2,854.52
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -1,682.09 -1,457.88 -224.22
    รายได้เงินปันผล
    		 -123.28 -81.90 -41.38
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 2,339.37 2,073.21 266.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -159.25 -118.75 -40.50
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -425.64 -479.17 53.53
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,317.22 2,790.04 -472.83
    		2.57 -2,589.09 2,591.66
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 1,157.50 -1,559.44 2,716.94
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 437.43 167.30 270.13
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -4,033.47 -7,061.83 3,028.36
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 746.89 334.85 412.04
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 1,123.51 -300.70 1,424.21
    สินทรัพย์อื่น
    		 -964.81 -420.72 -544.09
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -1.93 -13.00 11.07
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 517.56 -229.02 746.57
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 581.26 279.10 302.17
    หนี้สินอื่น
    		 -677.04 453.61 -1,130.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,384.98 -3,786.19 2,401.20
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,971.22 -1,454.74 -516.49
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -132.66 -2,111.81 1,979.15
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 242.46 51.59 190.87
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1,580.74 938.92 641.82
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -32.30 -88.99 56.69
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.14 0.11 4.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -308.85 -2,664.92 2,356.07
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 9,915.26 13,290.99 -3,375.73
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -4,991.46 -3,753.82 -1,237.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -743.62 -546.48 -197.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,992.30 -1,887.40 -104.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -60.53 -63.71 3.18
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -429.30 -588.60 159.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,698.06 6,450.99 -4,752.93
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.23 -0.12 4.34
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.56 4.48 0.08
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 8.79 4.36 4.43
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 693.49 353.99 339.50
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 9.93 4.19 5.74
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.81 13.55 0.26