EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 3,956.59 3,441.67 514.92
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,445.55 -1,088.49 -357.06
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 123.92 102.05 21.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 180.66 236.25 -55.59
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 29.99 -11.10 41.09
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.18 -34.54 55.72
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.07 -11.83 31.90
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -272.51 -299.60 27.09
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.70 0.53 -1.23
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 240.88 268.94 -28.06
    2854524
    		 2,603.88
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -1,457.88 -1,291.99 -165.89
    รายได้เงินปันผล
    		 -81.90 -105.26 23.37
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 2,073.21 1,870.36 202.84
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -118.75 -142.00 23.25
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -479.17 -757.48 278.32
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,790.04 2,177.51 612.54
    		2.56 1,773.62 -1,771.05
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -1,559.44 -1,044.85 -514.58
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 167.30 533.18 -365.88
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -7,061.83 -3,495.83 -3,566.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 334.85 321.20 13.65
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -300.70 156.57 -457.27
    สินทรัพย์อื่น
    		 -420.72 597.79 -1,018.51
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -13.00 2.13 -15.13
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -229.02 -268.70 39.69
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 279.10 -797.32 1,076.41
    หนี้สินอื่น
    		 453.61 309.20 144.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,786.19 1,099.82 -4,886.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,454.74 4,687.19 -6,141.92
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -2,111.81 -2,370.52 258.71
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 51.59 108.96 -57.37
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 938.92 1,024.03 -85.10
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -88.99 -131.91 42.93
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.11 1.39 -1.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,664.92 3,319.13 -5,984.04
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 13,290.99 4,989.17 8,301.82
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -3,753.82 -6,047.15 2,293.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -546.48 -558.04 11.56
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,887.40 -1,887.43 0.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -63.71 -54.41 -9.30
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -588.60 -857.13 268.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,450.99 -4,415.02 10,866.01
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.12 3.92 -4.04
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.48 2.47 2.01
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 4.36 6.39 -2.03
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 353.99 312.64 41.35
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 4.19 112.41 -108.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.55 62.04 -48.49