EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
3,441.67 | 7,211.51 | -3,769.84 |
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,088.49 | -1,625.92 | 537.43 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
102.05 | 97.19 | 4.86 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
236.25 | 371.02 | -134.77 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.10 | 25.86 | -36.96 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-34.54 | -56.60 | 22.07 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่นลดลง
|
-11.83 | -2.19 | -9.64 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-299.60 | -124.47 | -175.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | 1.91 | -1.38 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
268.94 | 307.07 | -38.13 |
2603876
|
6,204.29 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-1,291.99 | -1,332.68 | 40.70 |
รายได้เงินปันผล
|
-105.26 | -263.01 | 157.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
1,870.36 | 1,973.54 | -103.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-142.00 | -110.77 | -31.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-757.48 | -351.52 | -405.97 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,177.51 | 6,119.85 | -3,942.34 |
| 2.56 | 2,588.52 | -2,585.95 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-1,044.85 | -16,893.70 | 15,848.84 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
20.42 | 7.18 | 13.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
533.18 | 110.93 | 422.25 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-3,495.83 | 1,367.59 | -4,863.42 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
321.20 | 444.33 | -123.13 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
156.57 | 754.63 | -598.05 |
สินทรัพย์อื่น
|
597.79 | 2,899.06 | -2,301.28 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
2.13 | -35.35 | 37.47 |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
-268.70 | 831.72 | -1,100.42 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-797.32 | -1,008.65 | 211.33 |
หนี้สินอื่น
|
309.20 | -878.68 | 1,187.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,099.82 | -12,564.97 | 13,664.79 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง
|
4,687.19 | 24,338.24 | -19,651.06 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,370.52 | -1,388.01 | -982.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
108.96 | 97.99 | 10.97 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1,024.03 | 617.06 | 406.97 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-131.91 | -26.08 | -105.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.39 | 0.41 | 0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3,319.13 | 23,639.61 | -20,320.49 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
4,989.17 | 13,113.40 | -8,124.23 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-6,047.15 | -11,653.72 | 5,606.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-558.04 | -695.27 | 137.24 |
เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-0.03 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-1,887.43 | -6,469.65 | 4,582.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-54.41 | -54.55 | 0.14 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-857.13 | -451.74 | -405.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,415.02 | -11,074.62 | 6,659.60 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.92 | 0.02 | 3.91 |
เงินสด ณ วันต้นงวด
|
2.47 | 2.97 | -0.50 |
เงินสด ณ วันปลายงวด
|
6.39 | 2.99 | 3.41 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
312.64 | 309.78 | 2.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
112.41 | 0.55 | 111.87 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
62.04 | 23.28 | 38.76 |