EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 1,996.06 1,592.18 403.88
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,101.05 -585.65 -515.40
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 56.46 64.39 -7.93
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 187.16 138.04 49.12
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.90 21.53 -11.63
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -85.77 0.87 -86.64
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 6.27 9.41 -3.14
    กำไรและดอกเบี้ยรับจากการตีโอนทรัพย์สินชำระหนี้
    		 -0.35
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 4.78 -51.69 56.46
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.33 -1.11 -2.22
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 134.68 229.16 -94.47
    1204812
    		 1,417.14
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -820.88 -705.44 -115.45
    รายได้เงินปันผล
    		 -25.01 -35.07 10.06
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 1,120.83 1,016.92 103.91
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -70.68 -59.49 -11.19
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.19 -17.05 -13.15
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,378.88 1,617.02 -238.14
    		2.57 873.05 -870.49
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 1,073.78 -2,377.82 3,451.59
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 71.51 68.81 2.70
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -2,568.87 -4,392.86 1,823.99
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 434.49 186.85 247.64
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 413.25 -532.91 946.16
    สินทรัพย์อื่น
    		 -131.66 -169.51 37.85
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 0.17 -10.95 11.12
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -221.75 -127.86 -93.90
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 551.63 268.88 282.75
    หนี้สินอื่น
    		 139.04 259.19 -120.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,013.51 -3,746.04 5,759.55
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,759.30 369.61 -2,128.91
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -132.66 -126.73 -5.94
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 92.78 29.04 63.74
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 14.29 22.20 -7.92
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.17 -14.74 2.57
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.55 0.51 3.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,793.51 279.90 -2,073.41
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 3,837.29 5,994.27 -2,156.98
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -3,823.12 -2,342.29 -1,480.83
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -199.59 -150.16 -49.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -34.25 -32.94 -1.31
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -219.67 3,468.89 -3,688.55
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.33 2.75 -2.41
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.56 4.48 0.08
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 4.89 7.22 -2.33
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 350.05 217.32 132.73
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 8.66 2.70 5.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.70 13.55 -4.85