EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 1,592.18 1,751.53 -159.35
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -585.65 -599.87 14.22
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 64.39 48.85 15.54
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 138.04 96.69 41.36
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.53 -18.31 39.83
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.87 -16.13 17.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.41 -1.01 10.43
    กำไรจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.60
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -51.69 -102.54 50.86
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51 0.02 -0.54
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 229.16 217.78 11.37
    1417135
    		 1,377.02
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -705.44 -638.85 -66.59
    รายได้เงินปันผล
    		 -35.07 -22.95 -12.12
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 1,016.92 923.04 93.88
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -59.49 -71.94 12.45
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.05 -54.33 37.28
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,617.02 1,512.00 105.02
    		2.56 1,465.10 -1,462.53
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -2,377.82 -4,810.44 2,432.62
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 68.81 530.91 -462.10
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -4,392.86 -1,541.13 -2,851.73
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 186.85 145.88 40.97
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -532.91 -2.63 -530.28
    สินทรัพย์อื่น
    		 -169.51 435.57 -605.08
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -10.95 18.65 -29.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -127.86 -690.28 562.42
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 268.88 -385.67 654.55
    หนี้สินอื่น
    		 259.19 61.29 197.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,746.04 -64.91 -3,681.13
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 369.61 5,695.31 -5,325.70
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -126.73 -1,373.15 1,246.42
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 29.04 48.08 -19.04
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 22.20 14.14 8.06
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.74 -45.03 30.28
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 279.90 4,339.35 -4,059.46
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 5,994.27
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -2,342.29 -4,068.02 1,725.74
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -150.16 -178.20 28.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -32.94 -26.72 -6.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,468.89 -4,272.94 7,741.83
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.75 1.50 1.25
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.48 2.47 2.01
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 7.22 3.97 3.25
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 217.32 168.43 48.89
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 2.70 1.12 1.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.55 55.95 -42.40