EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 1,751.53 5,484.99 -3,733.45
    บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -599.87 -953.71 353.84
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 48.85 48.54 0.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 96.69 155.15 -58.46
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.31 15.99 -34.29
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.13 -21.32 5.19
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 -1.01 -0.77 -0.24
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -102.54 174.57 -277.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 -0.41 0.43
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 217.78 155.88 61.91
    1377021
    		 5,057.81
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -638.85 -728.08 89.23
    รายได้เงินปันผล
    		 -22.95 -31.65 8.70
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 923.04 1,028.76 -105.72
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -71.94 -54.70 -17.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.33 -42.50 -11.83
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,512.00 5,229.64 -3,717.64
    		2.56 4,703.98 -4,701.42
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -4,810.44 -1,242.68 -3,567.76
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 530.91 -586.80 1,117.71
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -43.05 -21.05 -22.00
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -1,541.13 248.34 -1,789.47
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 145.88 275.80 -129.92
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -2.63 1,440.50 -1,443.13
    สินทรัพย์อื่น
    		 435.57 3,063.48 -2,627.91
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 18.65 -19.11 37.77
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -690.28 762.90 -1,453.18
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 -385.67 -361.10 -24.56
    หนี้สินอื่น
    		 61.29 -924.58 985.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -64.91 3,388.79 -3,453.70
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง
    		 5,695.31 10,100.75 -4,405.45
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
    		 -1,373.15 -1,232.51 -140.63
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 48.08 50.77 -2.69
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 14.14 22.59 -8.45
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -45.03 -9.45 -35.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 4,339.35 8,932.55 -4,593.20
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -4,068.02 -8,346.66 4,278.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -178.20 -242.88 64.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -26.72 -27.59 0.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,272.94 -12,322.00 8,049.06
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.50 -0.66 2.16
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.47 2.97 -0.50
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3.97 2.31 1.66
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 168.43 162.00 6.43
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 1.12 0.21 0.91
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 55.95 20.55 35.40