EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,865.14 2,908.67 -1,043.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,112.41 1,195.35 -82.94
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 13.04 7.14 5.90
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 277.88 211.18 66.70
    (โอนกลับ) รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -11.21 46.91 -58.12
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.68 -0.63 -2.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.96 18.46 -13.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 29.66 9.55 20.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 0.21 -0.05 0.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 16.80 10.51 6.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -127.01 -122.38 -4.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 37.02 31.68 5.34
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 13.36 3.00 10.36
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 50.47 -53.21 103.68
    รายได้ทางการเงิน
    		 -28.76 -28.50 -0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 133.67 128.47 5.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,384.96 4,366.16 -981.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,358.57 2,150.02 -3,508.59
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 89.44 159.48 -70.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,011.21 27.95 -1,039.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 150.19 -2.41 152.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -143.13 -107.78 -35.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.32 -4.92 13.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.66 -872.85 908.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -39.46 -244.78 205.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.53 -34.82 79.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.73 -38.21 23.47
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,145.99 5,397.85 -4,251.85
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 65.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -341.53 -1,240.27 898.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 870.26 4,157.58 -3,287.31
    		0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 72.69 65.87 6.81
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 91.81 -117.56 209.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 29.72 26.82 2.90
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -578.42 -410.16 -168.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -6.51 -6.74 0.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 27.13 21.44 5.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 0.02 0.09 -0.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -363.57 -430.24 66.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 789.53 -1,063.00 1,852.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -65.03 12.90 -77.94
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -128.63 -121.96 -6.67
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -373.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,578.18 -1,972.95 394.77
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.99 -1.63 -2.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -134.97 -124.60 -10.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,494.28 -3,271.22 1,776.95
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -147.22 -68.50 -78.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,134.80 387.61 -1,522.41
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -20.47 10.47 -30.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,001.57 2,603.49 398.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,846.31 3,001.57 -1,155.26
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.63 2.19 2.44
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 16.54 147.90 -131.36