EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,296.80 1,133.87 162.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 774.17 815.46 -41.29
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.89 13.04 -8.15
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -78.60 339.87 -418.47
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 211.51 53.31 158.20
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.67 25.67 -19.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 29.27 -29.35
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.94 8.43 -13.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -132.30 -86.20 -46.10
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
    		 35.17 1.23 33.94
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 30.14 24.27 5.86
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.08 -4.65 5.73
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 4.63 -10.27 14.89
    รายได้ทางการเงิน
    		 -15.71 -19.64 3.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 89.54 104.75 -15.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,239.86 2,428.61 -188.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 533.69 -2,591.97 3,125.66
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -25.85 57.20 -83.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -575.51 659.07 -1,234.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -32.54 16.36 -48.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -125.21 -84.68 -40.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.44 -15.18 2.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.73 578.64 -624.37
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 180.97 -19.01 199.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.85 48.72 -13.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.81 -4.02 -10.80
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,157.27 1,073.73 1,083.54
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 69.55 61.59 7.96
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -663.50 -255.09 -408.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,563.33 880.24 683.09
    		2.57
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 67.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 35.11 100.01 -64.90
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 16.36 21.12 -4.77
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -533.93 -475.56 -58.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -4.65 -3.66 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 31.32 22.92 8.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -388.04 -335.13 -52.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 670.90 782.89 -111.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.77 -54.71 45.94
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -78.57 -95.74 17.17
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,420.21 -1,576.02 155.81
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -1.40 1.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -89.20 -99.20 10.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -925.85 -1,044.18 118.33
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -194.32 -187.78 -6.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 55.11 -686.85 741.96
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 18.25 -18.30 36.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,846.31 3,001.57 -1,155.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,919.67 2,296.43 -376.76
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 9.00 8.86 0.14
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 83.28 8.26 75.02