EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2,575.75 1,665.20 910.55
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
    		 895.44 914.24 -18.80
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 7.14 10.26 -3.11
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 201.98 72.06 129.92
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 17.69 -0.16 17.85
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.63 -119.63 113.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.70 -44.06 52.76
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.92 -6.60 4.69
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -91.42 -116.26 24.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 28.48 25.92 2.56
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 58.89 42.23 16.66
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 8.53 -253.68 262.21
    รายได้ทางการเงิน
    		 -20.08 -13.82 -6.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 95.40 69.58 25.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,777.90 2,209.92 1,567.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,254.76 -1,793.25 3,048.01
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 271.30 -78.87 350.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,231.25 214.29 -1,445.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -91.24 -7.35 -83.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -92.19 -186.40 94.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.17 -5.35 1.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -977.18 309.15 -1,286.32
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -214.74 -42.73 -172.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 54.27 -11.12 65.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.34 -0.65 -6.69
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,740.12 607.64 2,132.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,131.76 -330.76 -801.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,608.36 276.88 1,331.48
    		2.57
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 65.87 119.59 -53.72
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -81.75 0.19 -81.95
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 17.67 19.76 -2.09
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -285.69 -352.95 67.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -5.42 -1.45 -3.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 10.89 539.53 -528.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 0.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -278.33 324.68 -603.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 438.72 1,964.48 -1,525.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 28.39
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -95.47 -83.29 -12.18
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,972.79 -1,262.22 -710.57
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.63 -5.89 4.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -97.01 -77.26 -19.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,699.79 631.31 -2,331.09
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 115.08 175.00 -59.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -254.68 1,407.86 -1,662.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,603.50 1,540.62 1,062.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,348.81 2,948.48 -599.67
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 31.16 13.47 17.70