EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,049.90 147.30 902.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 527.51 552.51 -25.01
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.66 5.80 -1.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -73.45 246.40 -319.85
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 222.22 -30.24 252.45
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 11.40 6.47 4.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.34 -5.09 4.75
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.52 7.47 -8.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -89.57 -73.58 -15.99
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
    		 42.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.25 16.24 1.01
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.33 21.69 -18.37
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 -110.61 49.20 -159.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -11.17 -12.94 1.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 62.98 69.63 -6.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,655.06 1,000.87 654.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 458.58 -1,106.85 1,565.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -12.77 276.27 -289.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,023.49 -1,005.12 -18.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -66.54 79.29 -145.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -60.16 -88.00 27.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 -18.45 19.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -313.65 71.77 -385.42
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -87.50 -63.64 -23.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.87 -53.10 37.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 -2.44 0.90
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 533.36 -909.42 1,442.78
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 58.54 57.36 1.18
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -425.30 -158.93 -266.37
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.61 -1,010.99 1,177.60
    		2.57
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 67.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 34.32 97.10 -62.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 11.72 13.58 -1.87
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -280.06 -358.89 78.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -1.82 -2.42 0.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 29.05 14.61 14.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -139.04 -236.02 96.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,393.07 2,130.73 -737.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -8.77 -39.23 30.45
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -58.98 -62.59 3.62
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,419.98 -1,575.98 155.99
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -1.40 1.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -62.65 -78.16 15.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -157.32 373.38 -530.70
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -144.42 116.06 -260.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -274.17 -757.57 483.40
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 20.10 14.68 5.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,846.31 3,001.57 -1,155.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,592.24 2,258.68 -666.44
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.57 7.23 5.33
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 62.87 11.84 51.03