EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2,308.99 990.19 1,318.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 618.84 612.83 6.01
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 7.14 6.84 0.30
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 153.41 41.73 111.68
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 18.87 -2.26 21.13
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.99 62.43 -77.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.03 -15.39 20.42
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.05 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -35.34
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.09 -8.00 8.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -83.48 -105.41 21.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.97 17.26 1.71
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 40.53 12.08 28.45
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 -56.85 53.86 -110.70
    รายได้ทางการเงิน
    		 -13.85 -9.06 -4.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 59.58 43.01 16.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,062.26 1,664.77 1,397.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 396.90 -1,141.16 1,538.07
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 116.89 -41.00 157.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -71.17 -51.57 -19.61
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -220.01 -96.15 -123.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -65.17 -82.56 17.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.52 -1.52 -2.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -662.23 103.99 -766.23
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -115.36 -132.88 17.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.52 24.29 -34.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.96 -0.65 -6.31
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,421.12 245.55 2,175.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -667.40 -178.85 -488.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,753.72 66.70 1,687.02
    		2.57
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 65.87 119.59 -53.72
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -36.47 -26.58 -9.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 13.31 8.58 4.72
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -142.02 -210.28 68.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -3.50 -1.17 -2.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 4.10 506.51 -502.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 0.09 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -98.61 396.65 -495.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -735.55 1,466.08 -2,201.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 77.39 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 51.61
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -59.11 -59.44 0.33
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,578.35 -1,262.14 -316.21
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.63 -5.89 4.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -59.23 -45.47 -13.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,356.48 144.76 -2,501.24
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 111.64 -11.44 123.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -589.74 596.67 -1,186.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,603.50 1,540.62 1,062.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,013.76 2,137.29 -123.53
    zero
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 17.99 16.67 1.31