EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 990.19 1,610.80 -620.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 612.83 579.87 32.96
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.84 4.65 2.18
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 41.73 44.26 -2.53
    กลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.26 -3.00 0.73
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 62.43 18.41 44.02
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -15.39 -14.68 -0.71
    กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ
    		 0.00 -20.75
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -35.34 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -8.00 1.11 -9.11
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -105.41 -74.54 -30.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.26 13.45 3.81
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 12.08 11.89 0.19
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 53.86 -187.16 241.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.06 -9.34 0.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.01 40.58 2.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,664.77 2,015.56 -350.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,141.16 -1,146.40 5.24
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -41.00 -113.63 72.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -51.57 -600.32 548.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -96.15 -5.23 -90.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -82.56 -86.26 3.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 -7.09 5.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 103.99 -215.05 319.05
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -132.88 -74.35 -58.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.29 12.73 11.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -2.73 2.09
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.55 -222.77 468.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -178.85 -584.89 406.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.70 -807.67 874.37
    		2.56
    และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
    		 0.00 -194.96
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 119.59 51.64 67.95
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -26.58 105.65 -132.23
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.58 9.34 -0.76
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -210.28 -224.55 14.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -1.17 -5.84 4.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 506.51 16.27 490.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 396.65 -242.45 639.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,466.08 4,099.64 -2,633.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -39.19
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -59.44 -49.05 -10.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -20.92
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.61 0.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,262.14 -2,049.57 787.43
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.89 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.47 -26.54 -18.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 144.76 1,914.37 -1,769.61
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -11.44 130.83 -142.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 596.67 995.08 -398.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,540.62 1,887.76 -347.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,137.29 2,882.85 -745.56
    zero
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 16.67 18.68 -2.01