EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,610.80 1,148.27 462.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 579.87 490.55 89.33
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.65 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 44.26 43.54 0.72
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -3.00 59.71 -62.70
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 18.41 39.36 -20.95
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -14.68 -12.91 -1.76
    กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ
    		 -20.75 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.11 -11.53 12.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -74.54 -53.31 -21.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.45 9.81 3.65
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 11.89 -23.81 35.70
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 -187.16 -111.91 -75.25
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.34 -4.69 -4.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.58 62.69 -22.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,015.56 1,635.76 379.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,146.40 -389.11 -757.30
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -113.63 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 7.72 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -600.32 2,300.34 -2,900.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -99.21 17.50 -116.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.09 0.58 -7.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -228.11 -4,357.27 4,129.16
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -74.35 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.73 21.17 -8.44
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 13.05 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 -2.13 -0.60
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -222.77 -773.15 550.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -584.89 -389.66 -195.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -807.67 -1,162.81 355.14
    		2.56
    และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
    		 -194.96 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 51.64 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 105.65 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 9.34 4.67 4.68
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -224.55 -348.83 124.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -5.84 -2.94 -2.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 16.27 16.15 0.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -242.45 -330.95 88.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,099.64 3,207.13 892.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -39.19 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -49.05 -24.00 -25.05
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.92 -18.41 -2.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 11.13
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -2,049.57 -1,734.33 -315.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.54 -54.66 28.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,914.37 1,386.85 527.51
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 130.83 23.55 107.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 995.08 -83.36 1,078.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,887.76 1,999.42 -111.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,882.85 1,916.06 966.79
    zero
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 18.68 32.23 -13.55
    หักกลบเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้
    		 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.00 57.73