EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 558.29 24.92 533.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 271.71 276.51 -4.80
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.80 2.79 0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -50.88 99.72 -150.60
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 42.40 -33.13 75.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 4.06 -3.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 -2.72 2.92
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.01 10.63 -10.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -57.67 -38.75 -18.92
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.01 8.12 0.89
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.97 27.57 -26.60
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 -32.36 57.97 -90.34
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.47 -6.17 -0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.38 29.52 1.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 769.48 461.04 308.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 77.05 -530.11 607.16
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 10.62 187.38 -176.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,221.53 -1,230.49 8.96
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -65.35 -30.63 -34.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -54.33 -64.74 10.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.19 3.22 -2.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.48 -124.88 89.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -36.50 -32.10 -4.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.79 11.22 3.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 -1.48 0.13
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -541.41 -1,351.58 810.16
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 58.50 35.10 23.40
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -53.39 -57.82 4.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -536.30 -1,374.30 838.00
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 34.60 31.36 3.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.04 6.50 0.53
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -207.86 -241.81 33.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.99 -1.58 0.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 25.57 11.41 14.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -141.64 -194.11 52.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 628.60 1,390.78 -762.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.77
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.89 -30.66 3.77
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.03 -34.43 2.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 560.90 1,325.67 -764.77
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -28.34 160.38 -188.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -145.39 -82.36 -63.03
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.76 12.73 -1.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,846.31 3,001.57 -1,155.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,711.68 2,931.94 -1,220.26
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.05 11.79 -9.74
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 45.01 2.27 42.73