EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,375.77 260.89 1,114.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 331.41 303.63 27.78
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 7.31 3.42 3.89
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 106.30 38.97 67.33
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.30 -2.27 0.97
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.27 -4.23 4.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.04 -11.63 14.67
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.05 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.43 -1.39 2.81
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -51.46 -69.51 18.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.41 8.59 0.83
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 25.00 3.63 21.36
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 -101.47 -71.39 -30.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.18 -4.19 -2.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.22 18.48 8.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,725.71 473.01 1,252.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 78.24 -656.19 734.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 58.43 -73.57 132.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -785.09 1,043.70 -1,828.79
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -205.88 -38.17 -167.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -39.17 -53.22 14.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.71 -26.65 23.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -270.02 433.83 -703.85
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -37.83 -68.92 31.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -64.20 10.65 -74.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.96 -0.65 -6.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 450.52 1,043.83 -593.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -71.42 -54.97 -16.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 379.10 988.86 -609.76
    		2.57
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -47.33 -1.55 -45.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.61 3.79 2.82
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -88.24 -95.88 7.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -1.79 -0.40 -1.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 3.91 472.93 -469.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 0.09 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -126.76 378.89 -505.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 316.81 732.17 -415.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 77.39 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.22 -33.98 3.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 25.81
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -0.28 -0.07 -0.21
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -5.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.54 -17.39 -7.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 339.16 700.64 -361.48
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -11.58 -11.94 0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 579.92 2,056.45 -1,476.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,603.50 1,540.62 1,062.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,183.42 3,597.07 -413.65
    zero
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.36 15.45 -10.10