EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 260.89 527.29 -266.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 303.63 288.99 14.64
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.42 0.25 3.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 38.97 16.42 22.55
    กลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.27 0.00
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.23 16.08 -20.31
    กำไรจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -11.63 -2.72 -8.91
    กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ
    		 0.00 -20.75
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.39 0.11 -1.49
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -69.51 -49.05 -20.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.59 6.52 2.07
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.63 19.64 -16.01
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 -71.39 247.18 -318.56
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.19 -5.37 1.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.48 14.85 3.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 473.01 1,059.44 -586.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -656.19 -550.09 -106.09
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -73.57 -120.61 47.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 16.47 -56.56 73.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,043.70 -168.23 1,211.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -107.85 -136.72 28.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.65 -2.80 -23.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 433.83 -49.21 483.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -68.92 -27.40 -41.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.65 -26.34 36.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -2.73 2.09
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,043.83 -81.27 1,125.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.97 -25.31 -29.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 988.86 -106.58 1,095.44
    		2.56
    และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
    		 0.00 -194.96
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 51.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.55 127.00 -128.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.79 5.37 -1.59
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -95.88 -112.94 17.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.40 -3.87 3.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 472.93 4.39 468.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 378.89 -123.38 502.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 732.17 2,494.28 -1,762.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -4.84
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.98 -19.45 -14.53
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -10.31
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 25.81 0.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -0.07 -473.32 473.25
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.89 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.39 -10.03 -7.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 700.64 1,976.33 -1,275.69
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -11.94 56.37 -68.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,056.45 1,802.75 253.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,540.62 1,887.76 -347.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,597.07 3,690.51 -93.44
    zero
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 15.45 19.34 -3.89