EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 527.29 -971.95 1,499.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 288.99 252.87 36.12
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.25 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 16.42 10.24 6.18
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 2,163.10
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 16.08 29.65 -13.57
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.72 -2.65 -0.07
    กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ
    		 -20.75 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.11 -8.85 8.95
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -49.05 -36.98 -12.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.52 4.79 1.72
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 19.64 20.35 -0.70
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 247.18 -1,107.73 1,354.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.37 -2.88 -2.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.85 26.37 -11.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,059.44 376.32 683.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -550.09 1,489.95 -2,040.05
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -120.61 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -56.56 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -168.23 165.81 -334.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -136.72 -39.92 -96.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.80 4.17 -6.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -55.82 -3,565.41 3,509.58
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -27.40 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.34 -85.38 59.04
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 6.61 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 -2.13 -0.60
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -81.27 -1,656.58 1,575.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.31 -47.55 22.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -106.58 -1,704.13 1,597.55
    		2.56
    และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
    		 -194.96 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 51.64 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 127.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.37 2.88 2.49
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -112.94 -148.35 35.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -3.87 -2.75 -1.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.39 3.96 0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -123.38 -144.25 20.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,494.28 2,024.15 470.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -4.84 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.45 -16.30 -3.14
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.31 -8.18 -2.13
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 3.12
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -473.32 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.03 -26.30 16.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,976.33 1,976.48 -0.15
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 56.37 -21.11 77.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,802.75 106.99 1,695.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,887.76 1,999.42 -111.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,690.51 2,106.41 1,584.11
    zero
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 19.34 33.18 -13.83