EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 178.89 208.92 -30.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 278.43 212.67 65.76
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.41 0.26 0.15
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -4.04 1.03 -5.07
    และอุปกรณ์
    		 -0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.87 -0.69 3.56
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.02 5.55 -11.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.24 4.51 -0.27
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.81 -2.07 -0.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.58 48.72 -21.15
    ของหนี้สินทางการเงิน
    		 0.08 0.91 -0.83
    สำรองจากการประมาณการรื้อถอน (กลับรายการ)
    		 -0.17 -0.05 -0.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 479.40 479.39 0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.06 -8.49 17.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -215.57 -70.83 -144.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.09 -14.80 2.71
    เงินมัดจำ
    		 -25.15 -18.69 -6.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 78.19 -37.26 115.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.72 3.34 11.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -0.35 0.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.34 -2.01 -0.33
    ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 -0.51 -0.49 -0.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 325.35 329.80 -4.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.93 -48.49 20.56
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -50.31 -41.50 -8.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 247.11 239.80 7.31
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.87 -0.13 -6.74
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -109.83 -117.65 7.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 1.62 -1.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -29.20 -56.68 27.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.05 0.53 0.52
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 22.92 0.53 22.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -121.74 -171.78 50.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 117.10 -423.17 540.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9.80 49.99 -40.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.19 -467.88 450.69
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -196.81 -162.60 -34.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.00 -352.79 292.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.83 47.25 -194.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.69 2.74 3.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -14.77 118.01 -132.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 160.94 42.93 118.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 146.17 160.94 -14.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 352.87 252.17 100.70
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 336.17 247.70 88.48
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.90 0.54 3.36