EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 208.92 158.32 50.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 212.67 187.91 24.76
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.26 0.27 -0.01
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 1.03 -2.25 3.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.69 1.97 -2.67
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.37 -2.29 1.91
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.55 -6.37 11.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.51 4.76 -0.25
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.07 -1.52 -0.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.72 45.20 3.52
    ของหนี้สินทางการเงิน
    		 0.91 -0.65 1.56
    สำรองจากการประมาณการรื้อถอน (กลับรายการ)
    		 -0.05 0.25 -0.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 479.39 385.44 93.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.49 3.55 -12.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -70.83 -126.93 56.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.80 -1.38 -13.43
    เงินมัดจำ
    		 -18.69 -1.40 -17.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -37.26 63.63 -100.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.34 -3.51 6.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 0.00 -0.35
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.01 -1.99 -0.02
    ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 -0.49 -0.43 -0.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 329.80 316.98 12.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.49 -44.96 -3.53
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -41.50 -24.56 -16.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 239.80 247.45 -7.65
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.02 -0.10
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -117.65 -64.04 -53.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -56.68 -1.74 -54.95
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.53 0.08 0.45
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -171.78 -65.72 -106.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -423.17 -7.56 -415.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 49.99 37.00 12.99
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -467.88 -106.10 -361.78
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -162.60 -133.61 -28.99
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,441.25
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -35.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -352.79
    ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 47.25 -210.27 257.52
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.74 1.20 1.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 118.01 -27.34 145.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 42.93 70.26 -27.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 160.94 42.93 118.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 252.17 18.74 233.43
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 247.70 14.79 232.91
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.54 0.95 -0.41