EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 122.50 80.66 41.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 150.72 136.86 13.87
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.37 0.15 0.23
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 1.50 -3.59 5.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.73 1.49 -2.21
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.37 -1.22 0.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.22 3.15 2.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.15 3.81 -0.65
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.15 -1.15 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.05 33.07 7.98
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
    		 -0.11 -0.58 0.47
    สำรองจากการประมาณการรื้อถอน
    		 0.21 0.19 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 322.36 252.67 69.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 23.26 26.04 -2.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.20 -84.01 67.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.64 -3.27 -14.37
    เงินมัดจำ
    		 -29.83 -2.53 -27.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -58.17 25.77 -83.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.02 -5.16 8.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.08 -0.35
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.71 -2.23 0.53
    ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 -0.45 -0.43 -0.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 224.38 206.95 17.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.01 -32.90 -8.11
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -41.48 -24.39 -17.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 141.90 149.66 -7.76
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.01 -0.07
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -66.85 -54.88 -11.96
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -50.41 -1.05 -49.36
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.70 0.04 0.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.62
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -114.49 -55.91 -58.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 105.12 0.41 104.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 53.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -63.92 -88.52 24.60
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -113.00 -92.54 -20.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -202.80
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้น
    		 162.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.69 -143.64 84.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.65 2.28 0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -28.64 -47.62 18.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 42.93 70.26 -27.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 14.29 22.64 -8.36
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 153.38 47.55 105.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 149.55 46.11 103.44
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.54