EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 56.63 77.10 -20.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.67 65.34 15.33
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.63 0.04 -0.67
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.05 0.04 0.02
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.51 0.06 1.44
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.07 1.06 0.01
    กลับรายการประมาณการต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.07 -0.10 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.98 1.49 2.49
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
    		 -0.35 -1.98 1.62
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.50 -0.66 0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.43 5.85 2.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 150.80 148.20 2.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.18 10.94 2.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -53.46 -35.27 -18.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.67 2.23 0.44
    เงินมัดจำ
    		 -4.88 -11.08 6.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -86.13 -35.57 -50.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.02 -8.36 -8.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.09 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.08 66.92 -61.84
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.19
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -0.26 -0.15 -0.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.38 -6.36 -2.02
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.31 -0.03 -0.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.05 60.38 -64.42
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.08 0.69 -0.77
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -13.56 -11.57 -1.99
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.27 -2.61 -2.66
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.90 -13.49 -5.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 108.91 13.13 95.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -0.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.30 -4.19 -0.11
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -55.49 -47.56 -7.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.03 -38.62 91.66
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.03 1.16 -4.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 27.06 9.43 17.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 146.17 160.94 -14.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 173.23 170.36 2.86
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.61 0.02 0.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 48.92 80.44 -31.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 48.38 79.17 -30.79