EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 77.10 60.63 16.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.34 49.57 15.77
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.04 -0.06 0.11
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.04 0.67 -0.63
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 -1.16 1.23
    และอุปกรณ์
    		 -0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.49 2.50 -1.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.06 1.13 -0.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.66 -0.35 -0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.85 13.01 -7.16
    และหนี้สินทางการเงิน
    		 -1.98 -0.06 -1.92
    ประมาณต้นทุนรื้อถอน (กลับรายการ)
    		 -0.10 0.09 -0.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.20 125.71 22.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.94 16.31 -5.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.27 -55.31 20.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.23 1.79 0.44
    เงินมัดจำ
    		 -11.08 -4.78 -6.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.57 -54.27 18.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.36 6.23 -14.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.09 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.92 35.17 31.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.36 -12.97 6.61
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -0.15 -0.27 0.12
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.03 -0.13 0.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.38 21.81 38.57
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.69 -0.07 0.76
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -11.57 -18.68 7.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.61 -0.54 -2.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -13.49 -17.67 4.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 13.13 37.69 -24.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.19 -17.61 13.42
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -47.56 -36.67 -10.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.62 -23.81 -14.81
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.16 0.12 1.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.43 -19.55 28.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.94 42.93 118.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 170.36 23.37 146.99
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 80.44 55.34 25.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 79.17 54.40 24.77