EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
38.01 | -90.75 | 128.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
184.04 | 170.23 | 13.81 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.30 | 0.85 | 0.45 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.29 | -0.04 | -1.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.53 | 45.32 | 24.21 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
291.57 | 124.94 | 166.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.76 | 12.27 | -5.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-65.63 | -46.62 | -19.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
505.33 | -253.37 | 758.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.31 | -13.16 | 27.47 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.01 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.95 | 8.92 | -18.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.51 | -3.53 | 19.05 |
| -1.33 | 0.00 | -1.33 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
756.54 | -172.79 | 929.33 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
1.29 | 0.04 | 1.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-66.96 | -44.59 | -22.38 |
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
690.86 | -217.34 | 908.21 |
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-3.80 | -3.59 | -0.21 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-90.27 | -82.37 | -7.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.33 | -0.06 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-94.45 | -86.29 | -8.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-319.96 | 540.33 | -860.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-244.00 | -244.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.88 | -7.07 | 0.19 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | -0.43 | 0.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-571.22 | 288.83 | -860.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.19 | -14.80 | 39.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21.94 | 36.74 | -14.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
47.13 | 21.94 | 25.19 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.27 | 2.90 | 0.36 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.18 |