EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-105.83 | -73.38 | -32.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
170.23 | 170.90 | -0.67 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.67 | 0.67 | -1.34 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.85 | 1.14 | -0.29 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.32 | 36.80 | 8.52 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
109.86 | 136.08 | -26.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.27 | -18.83 | 31.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.11 | 19.32 | -57.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-253.37 | -105.79 | -147.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.16 | 0.08 | -13.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.03 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.92 | -55.91 | 64.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.53 | -6.14 | 2.61 |
| -2.24 | 0.00 | -2.25 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-179.35 | -32.08 | -147.27 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-44.59 | -36.15 | -8.44 |
เงินสดรับคืนจาก(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
0.00 | 5.15 | -5.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-223.90 | -63.04 | -160.86 |
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-3.59 | -5.12 | 1.53 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.81 | -81.37 | 5.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -1.63 | 1.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.72 | -88.12 | 8.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
540.33 | -151.72 | 692.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-244.00 | -144.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.07 | -7.09 | 0.01 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.43 | -0.59 | 0.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
288.83 | 161.40 | 127.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.80 | 10.24 | -25.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
36.74 | 26.50 | 10.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
21.94 | 36.74 | -14.80 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.90 | 0.87 | 2.03 |