EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
54.06 | -79.05 | 133.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
137.01 | 127.13 | 9.88 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.97 | 0.64 | 0.33 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.24 | -0.02 | -1.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
52.03 | 32.23 | 19.80 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
242.83 | 80.26 | 162.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
36.47 | 8.59 | 27.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-245.73 | -87.19 | -158.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
531.47 | 244.18 | 287.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.65 | 7.08 | 6.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.35 | -47.83 | 71.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.19 | 9.88 | -1.69 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
610.23 | 212.72 | 397.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.21 | 0.02 | 1.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.97 | -31.90 | -18.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
561.47 | 180.83 | 380.64 |
| 2.57 | |||
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-3.17 | -2.76 | -0.41 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.90 | -58.38 | -17.53 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.33 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.46 | -61.46 | -18.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-288.61 | 45.03 | -333.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-172.00 | -172.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.13 | -5.37 | 0.24 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.34 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-465.98 | -132.67 | -333.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.04 | -13.30 | 29.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.94 | 36.74 | -14.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
37.98 | 23.44 | 14.54 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.54 | 3.12 | 1.43 |