EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-89.70 | -12.31 | -77.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
127.13 | 127.69 | -0.56 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.67 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.64 | 0.85 | -0.21 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.23 | 27.72 | 4.51 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.61 | 143.92 | -74.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.59 | -11.90 | 20.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-80.16 | -200.71 | 120.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
244.18 | 181.18 | 63.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.08 | 7.47 | -0.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-47.83 | -81.57 | 33.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.88 | 7.60 | 2.27 |
| -2.24 | 2.56 | -4.81 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
209.10 | 45.26 | 163.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.90 | -27.22 | -4.68 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.22 | 18.06 | 159.16 |
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-2.76 | -4.28 | 1.52 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.76 | -71.29 | 16.53 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -1.15 | 0.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.85 | -76.73 | 18.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
45.03 | -327.49 | 372.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-172.00 | -72.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.37 | -5.26 | -0.11 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.34 | -0.46 | 0.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.67 | 59.45 | -192.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.30 | 0.78 | -14.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
36.74 | 26.50 | 10.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23.44 | 27.29 | -3.85 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.12 | 0.77 | 2.35 |