EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-12.31 | 112.96 | -125.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
127.69 | 132.17 | -4.48 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.85 | 1.31 | -0.46 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.72 | 32.21 | -4.49 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
143.92 | 278.25 | -134.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.90 | -26.17 | 14.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-200.71 | 135.27 | -335.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
181.18 | 522.50 | -341.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.47 | 46.57 | -39.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-81.57 | -81.07 | -0.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.60 | 4.85 | 2.75 |
| -0.72 | 2.56 | -3.28 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.26 | 880.20 | -834.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.04 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.22 | -33.09 | 5.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.06 | 833.59 | -815.54 |
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-4.28 | -3.20 | -1.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-71.29 | -131.83 | 60.53 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.15 | -0.07 | -1.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-76.73 | -134.16 | 57.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-327.49 | -428.62 | 101.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
499.37 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-72.00 | -72.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.26 | -5.49 | 0.24 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.46 | -0.43 | -0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-34.71 | -203.93 | 169.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
59.45 | -710.47 | 769.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.78 | -11.04 | 11.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
26.50 | 25.44 | 1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
27.29 | 14.40 | 12.88 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.77 | 1.27 | -0.50 |