EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 26.15 73.96 -47.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 92.86 90.26 2.60
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 11.55
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.65 0.64 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.12 -1.22 1.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.47 35.51 -1.05
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 165.68 199.16 -33.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -57.56 -58.53 0.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.96 -213.15 262.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 35.01 456.88 -421.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 17.45 -15.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.42 28.32 -26.90
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.55 15.72 -13.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 199.19 445.84 -246.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 1.21 -1.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.94 -33.98 0.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 0.00 -0.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.33 413.08 -247.75
    		2.57
    ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
    		 -2.36 -2.27 -0.09
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.38 -69.49 49.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.39 0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.78 -72.15 49.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -56.83 -194.61 137.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -78.81 -122.00 43.19
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.45 -3.41 -0.03
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.50 -0.16 -0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -139.58 -320.18 180.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.97 20.75 -17.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.13 21.94 25.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 50.10 42.69 7.41
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.85 2.10 -1.25
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.91