EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
73.96 | -51.31 | 125.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
90.26 | 84.38 | 5.88 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.64 | 0.42 | 0.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.22 | -0.02 | -1.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.51 | 21.24 | 14.28 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
199.16 | 54.04 | 145.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-58.53 | 90.72 | -149.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-213.15 | -423.57 | 210.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
456.88 | 243.90 | 212.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.45 | 5.82 | 11.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.32 | 11.35 | 16.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.72 | -3.39 | 19.12 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
445.84 | -23.38 | 469.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.21 | 0.02 | 1.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.98 | -21.13 | -12.85 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
413.08 | -44.49 | 457.57 |
| 2.57 | |||
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-2.27 | -1.72 | -0.55 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-69.49 | -39.42 | -30.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.33 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.15 | -41.46 | -30.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-194.61 | 196.73 | -391.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-122.00 | -122.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.41 | -3.59 | 0.18 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -0.23 | 0.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-320.18 | 70.91 | -391.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.75 | -15.04 | 35.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.94 | 36.74 | -14.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
42.69 | 21.70 | 21.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.10 | 2.05 | 0.05 |