EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-57.71 | 13.81 | -71.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.38 | 84.60 | -0.22 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.67 | 6.26 | -6.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.42 | 0.56 | -0.14 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.24 | 18.62 | 2.62 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.64 | 123.82 | -76.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
90.72 | -62.82 | 153.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-419.00 | -225.12 | -193.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
243.90 | 65.43 | 178.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.82 | 6.59 | -0.77 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.35 | -38.68 | 50.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.39 | 1.61 | -5.01 |
| -2.24 | 2.56 | -4.81 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.22 | -129.91 | 104.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.13 | -15.67 | -5.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.33 | -145.56 | 99.23 |
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-1.72 | -3.10 | 1.38 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.58 | -55.77 | 18.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.02 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.63 | -58.88 | 19.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
196.73 | 306.98 | -110.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-122.00 | -72.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.59 | -3.43 | -0.16 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.32 | 0.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
70.91 | 206.51 | -135.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.04 | 2.07 | -17.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
36.74 | 26.50 | 10.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21.70 | 28.57 | -6.88 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.05 | 5.04 | -2.99 |