EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 13.81 103.49 -89.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.60 88.03 -3.44
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.26
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.56 0.87 -0.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.62 22.84 -4.22
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 123.82 215.20 -91.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -62.82 9.82 -72.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -225.12 -266.48 41.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 65.43 522.36 -456.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.59 42.91 -36.32
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.68 -50.94 12.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.61 -5.86 7.47
    		-0.72 2.56 -3.28
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -129.91 467.01 -596.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.03 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.67 -23.63 7.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -145.56 434.39 -579.95
    ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
    		 -3.10 -2.14 -0.96
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -55.77 -58.55 2.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.06 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -58.88 -60.74 1.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 306.98 -148.38 455.35
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -72.00 -72.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.43 -3.68 0.24
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.32 -0.28 -0.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.71 -148.93 124.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 206.51 -373.26 579.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.07 0.39 1.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 26.50 25.44 1.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 28.57 25.83 2.74
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.04 2.29 2.75