EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-1.07 | -5.29 | 4.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.56 | 46.62 | -1.06 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-15.16 | 23.79 | -38.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.05 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.44 | 17.46 | -3.02 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.04 | 82.83 | -38.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.01 | -10.60 | -13.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.17 | -42.67 | -7.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
35.09 | 35.01 | 0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.22 | 1.06 | 2.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.47 | -15.80 | 84.27 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -2.24 | 1.72 |
| -0.63 | 2.57 | -3.20 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.73 | 47.60 | 28.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.45 | -17.05 | 2.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.24 | 30.55 | 30.69 |
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-1.19 | -1.13 | -0.06 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.75 | -11.28 | 6.53 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.42 | 0.00 | -1.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.36 | -12.42 | 5.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.93 | 26.83 | -18.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.38 | -1.72 | 0.34 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.28 | -0.26 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.73 | -25.14 | -18.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.14 | -7.01 | 17.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
38.35 | 47.13 | -8.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
48.50 | 40.13 | 8.37 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.80 | 0.75 | 0.05 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.50 | 0.00 | |
โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.91 |