EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-5.29 | 68.24 | -73.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.62 | 44.16 | 2.46 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
23.79 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.03 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.46 | 17.09 | 0.37 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
82.83 | 129.78 | -46.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.60 | -73.48 | 62.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.67 | -440.81 | 398.13 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
35.01 | 382.63 | -347.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 11.86 | -10.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.80 | 27.29 | -43.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | 3.95 | -6.19 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.60 | 41.22 | 6.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.05 | -15.87 | -1.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.55 | 25.35 | 5.20 |
| 2.57 | |||
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-1.13 | -1.16 | 0.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.28 | -48.29 | 37.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | 0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.42 | -53.60 | 41.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
26.83 | 91.55 | -64.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.72 | -1.70 | -0.01 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.26 | -0.09 | -0.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.14 | 39.77 | -64.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.01 | 11.52 | -18.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
47.13 | 21.94 | 25.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.13 | 33.46 | 6.66 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.75 | 0.67 | 0.08 |
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.91 |