EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
68.24 | 5.15 | 63.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.16 | 42.10 | 2.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.32 | 0.21 | 0.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.09 | 10.38 | 6.71 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
129.78 | 57.16 | 72.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-73.48 | -69.17 | -4.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-440.81 | -389.91 | -50.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
382.63 | 245.01 | 137.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.86 | 5.82 | 6.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
27.29 | 38.89 | -11.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.95 | -1.58 | 5.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.22 | -116.02 | 157.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.87 | -10.31 | -5.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.35 | -126.33 | 151.68 |
| 2.57 | |||
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-1.16 | -0.92 | -0.24 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.29 | -20.01 | -28.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.33 | 0.18 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-4.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.60 | -21.26 | -32.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
91.55 | 194.04 | -102.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.70 | -1.81 | 0.10 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.12 | 0.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
39.77 | 142.11 | -102.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.52 | -5.48 | 17.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.94 | 36.74 | -14.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
33.46 | 31.26 | 2.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.67 | 1.05 | -0.38 |