EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4.73 | 63.57 | -58.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.10 | 42.05 | 0.05 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.67 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.21 | 0.28 | -0.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.38 | 8.91 | 1.47 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.74 | 114.80 | -58.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-69.17 | -95.91 | 26.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-389.88 | -233.80 | -156.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
245.01 | -47.28 | 292.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.82 | -5.54 | 11.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
38.89 | -38.72 | 77.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | -8.69 | 7.11 |
| -2.24 | 2.56 | -4.81 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-116.41 | -315.88 | 199.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.31 | -7.77 | -2.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-126.72 | -323.66 | 196.94 |
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-0.92 | -1.99 | 1.07 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.62 | -23.88 | 4.25 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.02 | -0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.87 | -25.89 | 5.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
194.04 | 346.54 | -152.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.81 | -1.62 | -0.18 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.17 | 0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
142.11 | 344.74 | -202.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.48 | -4.80 | -0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
36.74 | 26.50 | 10.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
31.26 | 21.71 | 9.56 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.05 | 1.61 | -0.57 |