EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
806.18 | 856.53 | -50.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
200.58 | 191.50 | 9.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
50.69 | 14.26 | 36.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.53 | 48.68 | -3.14 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.61 | 4.44 | 0.17 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-80.22 | -11.16 | -69.06 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.45 | 2.23 | 1.22 |
และหนี้สินทางการเงินอื่น
|
92.64 | -19.12 | 111.76 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-38.11 | -76.55 | 38.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.98 | 54.97 | -51.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
33.13 | -41.88 | 75.02 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
18.16 | 15.05 | 3.11 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.14 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | -0.26 | -0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.24 | -5.81 | 2.57 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-4.61 | -3.89 | -0.72 |
1132190515
|
1,030.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-433.73 | -627.32 | 193.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
-258.43 | -250.21 | -8.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-355.22 | -1,172.07 | 816.85 |
ส่วนลดค้างรับ
|
-236.75 | -64.55 | -172.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
86.42 | -172.39 | 258.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.09 | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-759.31 | 666.02 | -1,425.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.24 | -11.24 | 19.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-97.09 | 338.94 | -436.03 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.68 | -2.13 | 0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-915.55 | -264.76 | -650.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-233.03 | -178.30 | -54.74 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,148.59 | -443.06 | -705.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-613.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 3.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -1.71 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-67.04 | -99.77 | 32.73 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 5.06 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.51 | 0.41 | 3.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-92.16 | -12.81 | -79.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.41 | -18.03 | 9.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืม
|
-57.08 | 79.17 | -136.25 |
เงินปันผลรับ
|
4.61 | 12.20 | -7.60 |
รับดอกเบี้ย
|
3.24 | 6.51 | -3.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-827.10 | 74.93 | -902.03 |
อำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,776.20 | 930.32 | 845.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-77.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.27 | -8.40 | 2.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-593.15 | -491.46 | -101.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.33 | -14.38 | -37.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,047.40 | 436.07 | 1,611.32 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
71.71 | 67.94 | 3.76 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.14 | 0.11 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
71.84 | 68.05 | 3.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
232.13 | 164.09 | 68.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
303.98 | 232.13 | 71.84 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-69.08 | 103.40 | -172.48 |