EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
221.84 | 371.47 | -149.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.88 | 42.46 | -0.58 |
รายได้จากการลงทุน
|
-0.07 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.37 | -3.54 | -3.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.33 | 47.17 | -23.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
22.99 | -7.30 | 30.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
140.90 | 8.86 | 132.04 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
-41.03 | 43.40 | -84.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | -0.35 | 1.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
|
3.72 | 3.82 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
7.56 | 10.46 | -2.90 |
ภาษีเงินได้
|
54.42 | 112.34 | -57.91 |
468927173
|
628.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
79.99 | -468.65 | 548.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
235.20 | -169.47 | 404.66 |
ส่วนลดค้างรับ
|
5.62 | -85.22 | 90.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.31 | 70.29 | -95.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.21 | -1.65 | -2.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
261.29 | -102.69 | 363.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
28.45 | -12.55 | 41.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-21.28 | 39.00 | -60.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.92 | 3.63 | 1.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 0.53 | 0.12 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,034.22 | -98.53 | 1,132.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-116.19 | -119.48 | 3.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
918.03 | -218.00 | 1,136.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
7.37 | 3.54 | 3.83 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-90.00 | ||
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
90.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5.30 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-88.23 | -26.67 | -61.57 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.63 | 6.97 | -2.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-81.53 | -12.79 | -68.74 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-569.20 | 268.35 | -837.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.32 | -48.45 | 24.13 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-153.25 | -149.56 | -3.69 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
15.74 | 10.48 | 5.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 350.00 | -270.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -321.50 | 201.50 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.85 | 2.09 | -8.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-777.88 | 176.43 | -954.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
58.61 | -54.36 | 112.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
35.11 | 89.48 | -54.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
93.73 | 35.11 | 58.61 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
69.66 | ||
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-5.23 | -15.67 | 10.44 |
รวม
|
64.43 | -15.39 | 79.82 |