EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
575.91 | 480.13 | 95.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
113.40 | 99.43 | 13.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
121.48 | 140.52 | -19.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.80 | 40.38 | -2.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.31 | 3.42 | 0.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.85 | -73.47 | 66.62 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | ||
หนี้สินทางการเงินอื่น
|
-2.40 | 52.76 | -55.15 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-109.49 | -31.32 | -78.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.83 | 6.72 | 13.11 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
18.99 | 13.26 | 5.73 |
ค่าใช้จ่ายการบริจาคสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
กำไรจากการขายตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.31 | -14.84 | -3.47 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-7.90 | -6.32 | -1.58 |
746779
|
710.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-445.00 | -769.61 | 324.60 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-378.58 | -153.15 | -225.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-959.01 | -340.21 | -618.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.09 | -2.02 | -8.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,055.77 | 1,277.88 | 777.89 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.71 | 36.04 | -60.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
79.36 | -81.56 | 160.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.97 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,064.52 | 673.14 | 391.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.29 | -128.07 | 10.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
947.23 | 545.07 | 402.16 |
| 0.00 | -35.64 | ||
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.12 | 0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-38.27 | -11.21 | -27.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.19 | -0.88 | -0.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม
|
264.51 | 57.00 | 207.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
-161.52 | -151.23 | -10.29 |
เงินปันผลรับ
|
15.98 | 6.32 | 9.66 |
รับดอกเบี้ย
|
18.83 | 12.29 | 6.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
98.73 | -123.24 | 221.96 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-315.51 | 265.32 | -580.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-168.69 | -168.69 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.54 | -7.41 | -0.12 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-372.83 | -305.00 | -67.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-123.42 | -145.20 | 21.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-987.98 | -360.98 | -626.99 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
57.98 | 60.85 | -2.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | 0.04 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
58.05 | 60.90 | -2.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
77.89 | 137.25 | -59.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
135.93 | 198.15 | -62.22 |