EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
364.62 | 621.86 | -257.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
96.04 | 148.44 | -52.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
103.50 | 27.63 | 75.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.51 | 34.48 | 1.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.36 | 3.68 | -0.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
37.58 | 51.53 | -13.95 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.10 | 2.26 | -2.16 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-87.96 | -56.90 | -31.06 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-53.00 | -20.73 | -32.27 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
16.44 | -8.13 | 24.57 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
35.58 | 66.61 | -31.03 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
5.37 | 18.13 | -12.75 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.48 | 0.38 |
กำไรจากการขายตราสารหนี้
|
-0.44 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.38 | -2.76 | -5.62 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-4.61 | -4.61 | 0.00 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
543615
|
881.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-350.93 | -349.76 | -1.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
162.49 | -173.93 | 336.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
142.20 | -582.92 | 725.12 |
ส่วนลดค้างรับ
|
-287.54 | -273.05 | -14.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-123.71 | 25.60 | -149.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.24 | 0.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,083.01 | 327.85 | 755.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.27 | -18.58 | 21.85 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
22.09 | -83.30 | 105.39 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.68 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,194.91 | -248.99 | 1,443.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-130.58 | -209.67 | 79.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,064.33 | -458.67 | 1,523.00 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
56.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -67.04 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
2.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -613.78 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.07 | 0.61 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.81 | -27.99 | 14.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.68 | -7.93 | -1.75 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืม
|
-225.67 | -28.41 | -197.27 |
เงินปันผลรับ
|
4.61 | 4.61 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
8.38 | 2.54 | 5.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-175.97 | -737.38 | 561.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-263.07 | 960.38 | -1,223.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-168.69 | -20.82 | -147.87 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.05 | -3.91 | -0.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-525.36 | -593.15 | 67.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-101.87 | -27.22 | -74.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,063.04 | 1,315.29 | -2,378.33 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-174.68 | 119.25 | -293.92 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.22 | -0.17 | 0.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-174.45 | 119.08 | -293.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
304.24 | 233.61 | 70.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
129.79 | 352.68 | -222.90 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-14.49 | -71.00 | 56.51 |