EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 621.86 590.74 31.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 148.44 128.49 19.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.63 10.51 17.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.48 36.67 -2.19
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.68 3.33 0.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 51.53 38.41 13.13
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.26 2.30 -0.05
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -56.90 -27.20 -29.70
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -20.73 -54.88 34.14
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -8.13 55.40 -63.53
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 66.61 -10.50 77.11
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 18.13 5.81 12.32
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 1.14
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.48 -0.14 -0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.76 -4.93 2.17
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -4.61 -3.89 -0.72
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 0.00 0.00
    881019
    		 771.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 -349.76 -314.05 -35.71
    ลูกหนี้อื่น
    		 -173.93 -173.32 -0.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -582.92 -563.21 -19.71
    ส่วนลดค้างรับ
    		 -273.05 2.75 -275.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 25.60 -115.47 141.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -0.13 -0.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 327.85 756.33 -428.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -18.58 -2.64 -15.93
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -83.30 167.86 -251.16
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.68 -2.13 0.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -248.99 527.26 -776.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -209.67 -162.05 -47.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -458.67 365.20 -823.87
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -613.78 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    อำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    		 0.00 20.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.00 3.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.00 -1.72
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -67.04 -99.77 32.73
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 5.06
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.61 0.24 0.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.99 -10.10 -17.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.93 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืม
    		 -28.41 24.40 -52.81
    เงินปันผลรับ
    		 4.61 12.20 -7.60
    รับดอกเบี้ย
    		 2.54 5.51 -2.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -737.38 59.74 -797.12
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 960.38 100.30 860.08
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.82 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.91 -6.51 2.61
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -593.15 -491.46 -101.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.22 -10.75 -16.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,315.29 -408.43 1,723.72
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 119.25 16.51 102.73
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.17 0.16 -0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 119.08 16.68 102.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 233.61 164.09 69.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 352.68 180.76 171.92
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -71.00 58.31 -129.31